工银量化策略混合基金最新净值跌幅达4.50%
金融界基金03月10日讯 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(简称:工银量化策略混合,代码481017)03月09日净值下跌4.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3360元,累计净值为2.7810元。
工银量化策略混合基金成立以来收益181.67%,今年以来收益7.01%,近一月收益1.08%,近一年收益40.69%,近三年收益43.05%。
工银量化策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰,自2012年04月26日管理该基金,任职期内收益181.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.68%)、中国平安(持仓比例3.32%)、恒生电子(持仓比例2.71%)、兆易创新(持仓比例2.48%)、长春高新(持仓比例2.22%)、新宙邦(持仓比例2.15%)、圣邦股份(持仓比例2.15%)、闻泰科技(持仓比例2.13%)、中微公司(持仓比例2.08%)、福耀玻璃(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度公布的数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,2019年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
??股市方面,四季度,随着中美关系等的缓和,各指数表现均比较好。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%,低估值板块有所修复。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
??本基金以量化选股为主,从多个维度定义并寻找优质公司,首选具有清晰长期增长潜力且估值相对合理的优质公司。同时,本基金还适当参与中短期盈利高弹性的投资机会,密切关注个股及其细分行业的走势与资金流向。在四季度基金操作中,本基金适当提高了权益仓位,并选择性参与科创板打新。在行业配置上主要增持了非银金融、计算机和钢铁,减持了食品饮料、医药和通信。为了回馈广大投资者,享受基金收益,本基金在四季度进行了分红。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为10.40%,业绩比较基准收益率为5.97%。(点击查看更多基金异动)
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