长信量化价值驱动混合基金最新净值跌幅达4.05%
金融界基金03月10日讯 长信量化价值驱动混合型证券投资基金(简称:长信量化价值驱动混合,代码005399)03月09日净值下跌4.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0999元,累计净值为1.2249元。
长信量化价值驱动混合基金成立以来收益23.76%,今年以来收益4.77%,近一月收益4.40%,近一年收益7.26%,近三年收益--。
长信量化价值驱动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2018年08月09日管理该基金,任职期内收益23.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.93%)、招商银行(持仓比例3.66%)、兴业银行(持仓比例3.53%)、五粮液(持仓比例3.17%)、中信证券(持仓比例3.12%)、万科A(持仓比例2.91%)、平安银行(持仓比例2.83%)、恒瑞医药(持仓比例2.81%)、温氏股份(持仓比例2.70%)、美的集团(持仓比例2.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来中国经济呈现回暖趋势,放眼国内,投资、贸易与社零等数据都在逐步回升,同时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际,中美贸易战的短期效应减弱,长期效应增强,对资本市场的影响正在被常量化。股票市场方面,A股四季度表现优异,大部分指数涨幅明显,其中白马股指数与创业板指数涨幅靠前,行业层面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色,而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型进行投资,力求为投资者获取长期稳健超额收益。
4.4.22020年一季度市场展望和投资策略
展望2020年一季度,宏观经济环境将逐步改善,随着减税降费政策的效应显现,中国经济有望保持活力。同时,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。目前各宽基指数的估值水平仍位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0498元,份额累计净值为1.1748元,本报告期基金份额净值增长率为2.94%,业绩比较基准收益率为5.13%。(点击查看更多基金异动)
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