上投摩根科技前沿灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.64%
金融界基金03月10日讯 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金(简称:上投摩根科技前沿灵活配置混合,代码001538)03月09日净值下跌3.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6670元,累计净值为1.6670元。
上投摩根科技前沿灵活配置混合基金成立以来收益66.70%,今年以来收益13.48%,近一月收益1.34%,近一年收益46.23%,近三年收益82.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李德辉,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益77.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.72%)、恒瑞医药(持仓比例5.45%)、浙江鼎力(持仓比例5.33%)、药明康德(持仓比例5.02%)、迈瑞医疗(持仓比例4.20%)、上海机场(持仓比例2.99%)、中科创达(持仓比例2.97%)、贵州茅台(持仓比例2.96%)、三一重工(持仓比例2.95%)、华泰证券(持仓比例2.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度,政府逆宏观调控继续发力,制造业出现一定补库存,宏观经济呈现弱复苏,加上中美贸易达成第一阶段协议,四季度整体市场表现较好。本基金在报告期内增配了券商等周期行业权重,维持医药、科技、消费、机械等行业权重不变,整体表现优于市场指数。基金增配券商等周期行业主要是基于宏观经济复苏,权益市场流动性较好,存在市场上行的机会。长期看医药、科技等板块仍然是成长性较好的板块。
展望2020年一季度宏观环境,我们认为经济大概率延续目前微弱复苏的趋势,房地产投资和基建仍然是经济增长重要引擎。展望后市,我们认为宏观经济可能的风险来自房地产投资降速。从流动性角度看:我们认为2020年全年流动性将保持合理充裕以确保经济触底企稳。从全社会资产配置需求看,随着房地产和地方城投的约束,整个社会面临较大的投资需求。近期《证券法》修改力度较大,完善资本市场制度,推动市场长期健康发展。综上所述,我们认为权益市场长期将更加趋向良性发展。
行业配置上,一方面我们坚持看好科技、医药、消费、新能源汽车等中长期需求扩张行业的投资机会,另一方面兼顾经济企稳带来的部分周期股的机会。科技行业:2020年5G手机有望快速提升渗透率,带来部分结构性机会。医药行业:医疗支出需求未来有较大增长空间,相关上下游领域龙头公司有持续超越行业增长的能力,值得长期配置。消费行业:总体往后看需求稳定,龙头公司品牌溢价能力强。新能源汽车行业:短周期行业数据可能相对较弱,但是伴随高端车型放量,真实需求有望释放,行业长期趋势向好,中游环节龙头公司成长比较确定。机械:短周期仍受益经济复苏,中长期仍有部分公司具备较好成长性。非银金融行业:中长期受益于资本市场制度建设,短周期受益于市场向好的趋势。
我们希望通过均衡的行业配置,适度超配景气度较好的行业。在个股选择上,我们挑选赛道较好、具有持续成长性、竞争能力较强的公司,力争通过行业偏离和个股选择来获取稳定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根科技前沿混合份额净值增长率为:12.39%,同期业绩比较基准收益率为:4.67%。(点击查看更多基金异动)
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