汇安多因子混合A基金最新净值跌幅达3.56%
金融界基金03月10日讯 汇安多因子混合型证券投资基金(简称:汇安多因子混合A,代码006648)03月09日净值下跌3.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3372元,累计净值为1.3672元。
汇安多因子混合A基金成立以来收益37.60%,今年以来收益7.80%,近一月收益4.76%,近一年收益--,近三年收益--。
汇安多因子混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴杰,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益37.60%。
陈欣,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益37.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例3.05%)、泰格医药(持仓比例2.92%)、保利地产(持仓比例2.87%)、海康威视(持仓比例2.76%)、普利制药(持仓比例2.67%)、长春高新(持仓比例2.67%)、上海机场(持仓比例2.64%)、上汽集团(持仓比例2.55%)、顺鑫农业(持仓比例2.49%)、安井食品(持仓比例2.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,A市场出现了比较明显的上涨,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板上涨10.48%。从经济基本面的数据来看,企业盈利目前还没有看到显著改善,资本市场的反应主要还是预期转暖带来的估值上移。这主要得益于中美贸易冲突取得了阶段性进展,政府对稳增长信号的重视度在提升进而适度放松了货币政策,但这也侧面印证了经济下行压力仍然较大。当前,市场对经济增速逐步往下走进入新常态已经形成比较一致的共识,在没有改善高杠杆、高房价等历史积累的风险问题之前,不应该也没有必要大幅宽松来刺激传统行业提升短期经济增速。在这个背景下,A股市场不太可能出现大牛市,仍然会以结构性行情为主。
本报告期创业板取得了显著超额收益,这也是创业板连续两个季度获得超额收益,消费电子、半导体、新能源汽车、游戏传媒等板块结构性行情非常明显,而消费、医药等板块出现了回调,核心公司回调幅度更是大于板块。我们的看法是,从未来的产业趋势来看,不可否认5G、自主可控、新能源汽车是长期主题,但A股市场历来都是一致预期太强,投资者从众心理比较严重,目前某些板块整体估值比较高,已经提前反映了较多预期,而产业推进的节奏和业绩兑现的程度都有一些不确定性,因此对于科技板块,标的精选和节奏把握难度将明显大于去年。消费和医药是人类永恒的主题,任何时候都不会缺席,特别是在中国人收入越来越高的进程中,成长市场空间依然足够大,具有核心品牌和竞争力的消费品公司长期增长确定性非常高,只不过经过几年的上涨,目前板块整体估值并不便宜,但相比海外同类公司还算合理,精选性价比高的品种逢低布局仍然是不错的投资选择。本基金将坚持以中证500指数的行业分布为基础,用量化模型精选优质公司,力争为持有人获取中长期良好的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安多因子混合A基金份额净值为1.2404元,本报告期基金份额净值增长率为10.97%;截至本报告期末汇安多因子混合C基金份额净值为1.2339元,本报告期基金份额净值增长率为10.81%;同期业绩比较基准收益率为4.48%。(点击查看更多基金异动)
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