德邦乐享生活混合A基金最新净值跌幅达3.18%
金融界基金03月10日讯 德邦乐享生活混合型证券投资基金(简称:德邦乐享生活混合A,代码006167)03月09日净值下跌3.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1620元,累计净值为1.2151元。
德邦乐享生活混合A基金成立以来收益21.61%,今年以来收益0.01%,近一月收益2.13%,近一年收益--,近三年收益--。
德邦乐享生活混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益21.61%。
房建威,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益15.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.66%)、美的集团(持仓比例8.23%)、北新建材(持仓比例7.58%)、中国巨石(持仓比例6.35%)、海螺水泥(持仓比例6.08%)、上汽集团(持仓比例5.61%)、福耀玻璃(持仓比例5.11%)、宇通客车(持仓比例5.01%)、华泰证券(持仓比例4.78%)、洋河股份(持仓比例4.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场普涨,上证50+4.6%,沪深300+5.5%,深成指+8.7%,创业板指+10.2%,创业板领涨,从板块来看建材家电传媒电子领涨,军工商贸领跌。经济阶段性企稳信号逐步增多,全球和中国PMI在11月明显修复,大宗商品价格稳步抬升,表明需求的改善正在缓慢进行;中美第一阶段经贸协议文本初步达成一致,外部环境不确定性降低;流动性整体处于宽松环境;以上因素共同促成了行情的向好。德邦乐享生活主要配置为乐享生活主题类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内表现稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦乐享生活混合A基金份额净值为1.1619元,本报告期基金份额净值增长率为15.40%;截至本报告期末德邦乐享生活混合C基金份额净值为1.2087元,本报告期基金份额净值增长率为15.24%;同期业绩比较基准收益率为4.42%。(点击查看更多基金异动)
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