建信优选成长混合H基金最新净值跌幅达2.51%
金融界基金03月10日讯 建信优选成长混合型证券投资基金(简称:建信优选成长混合H,代码960028)03月09日净值下跌2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0315元,累计净值为2.2715元。
建信优选成长混合H基金成立以来收益34.56%,今年以来收益3.49%,近一月收益1.43%,近一年收益23.12%,近三年收益32.67%。
建信优选成长混合H基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚锦,自2016年06月22日管理该基金,任职期内收益34.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例9.13%)、中南建设(持仓比例7.32%)、完美世界(持仓比例7.06%)、中国国航(持仓比例6.41%)、迈瑞医疗(持仓比例5.79%)、中国国旅(持仓比例5.37%)、牧原股份(持仓比例5.31%)、贵州茅台(持仓比例4.68%)、海尔智家(持仓比例4.45%)、广联达(持仓比例4.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易问题取得阶段性成果,有利于国内和全球风险偏好的提升。国内经济平稳发展,通胀压力较大,货币政策在平衡经济和结构性通胀之间采取了适度宽松的方式。年底经济工作会议的召开确立了2020年的政策基调,“用辩证思维看待形势发展变化,增强必胜信心;把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力;集中精力办好自己的事”这些是判断2020年大环境的关键词。
2019年四季度股票市场的整体性机会集中在年底,但结构性机会较为显著,表现最好的是以电子、传媒和新能源汽车为代表的成长性行业,以及以建筑建材为代表的周期性行业。成长性行业中的电子和传媒受益于技术周期的拉动,新能源汽车受益于海外需求的增加。周期性行业中的建筑建材受益于稳经济的大环境。四季度前期,消费电子承接三季度有较好表现,之后半导体受产能周期的影响,在提价带动下整体上表现较好。电子行业成为全年表现最好的行业,同时行业市值也不断提高。
本基金在成长性行业中的配置集中在技术周期后期受益的内容方面,同时也配置了由海外需求拉动的新能源汽车行业。本基金在周期性行业上的配置集中在地产和建筑建材方面,地产龙头企业的估值在四季度回落到较低水平,仅反映其持续经营的能力,具备足够的安全边际和向上空间。建筑建材受益于悲观经济预期的修复,另外区域型龙头企业受益于该地区的稳定需求拉动,也是本基金的配置方向。本基金在消费行业上仍旧维持较高配置,看好医药、教育、高端和下沉市场受益的相关标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率14.15%,波动率0.85%,本报告期本基金H净值增长率14.16%,波动率0.85%;业绩比较基准收益率5.18%,波动率0.58%。(点击查看更多基金异动)
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