国联安双力中小板(LOF)净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金03月12日讯 国联安双力中小板(LOF)基金03月11日下跌1.23%,现价0.976元,成交0.04万元。当前本基金场外净值为0.9600元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为0.42%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.46%,近3个月本基金净值上涨12.68%,近6月本基金净值上涨9.59%,近1年本基金净值上涨6.67%,成立以来本基金累计净值为1.7480元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-12.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例4.06%)、立讯精密(持仓比例2.35%)、宁波银行(持仓比例2.32%)、洋河股份(持仓比例2.07%)、牧原股份(持仓比例1.66%)、国信证券(持仓比例1.59%)、分众传媒(持仓比例1.40%)、苏宁易购(持仓比例1.21%)、荣盛石化(持仓比例1.12%)、紫光国微(持仓比例1.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,国际方面,英国脱欧进程一拖再拖,美国总统特朗普遭遇弹劾等政治事件给全球经济复苏带来了更多的不确定性。全球范围内贸易摩擦蔓延升级,地缘政治局势显著升温。国内方面,A股震荡上行,以半导体为首的科技类股票更是走出了一大拨上涨行情。大小盘股票表现分化不大,小盘股表现相对更好一些。整个四季度沪深300指数上涨约7.39%,中证100指数上涨约6.01%,中小板综指上涨8.27%,创业板综指上涨9.03%。
本报告期内,依据基金合同的约定,双力基金始终保持合理的仓位,采用抽样复制的方法跟踪中小板综指,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.8930元,本报告期份额净值增长率为6.82%,同期业绩比较基准收益率为7.86%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.07%,年化跟踪误差为1.21%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌