金融界基金03月12日讯 易标普500指数人民币基金03月10日下跌2.02%，现价1.289元，成交398.67万元。当前本基金场外净值为1.2695元，环比上个交易日上涨5.11%，场内价格溢价率为1.54%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.48%，近3个月本基金净值下跌9.32%，近6月本基金净值下跌5.41%，近1年本基金净值上涨7.83%，成立以来本基金累计净值为1.2695元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为FAN BING(范冰)，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益24.46%。

　　刘树荣，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益4.13%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有AAPL（持仓比例4.28%）、微软（持仓比例4.20%）、AMAZON COM INC（持仓比例2.68%）、脸谱（持仓比例1.72%）、Berkshire Hathaway B（持仓比例1.55%）、摩根大通（持仓比例1.53%）、谷歌A（持仓比例1.40%）、谷歌（持仓比例1.39%）、强生（持仓比例1.34%）、VISA INC-CLASS A（持仓比例1.12%）。

　　对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　回顾2019年四季度，美国经济数据出现一些反复，11月份的消费数据超预期，失业率持续下降，但制造业和非制造业PMI继续放缓，降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps，并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款，特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展，双方暂停原定于12月15日加征的关税；第一阶段谈判达成，并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激，美股在四季度走强，再创历史新高。

　　作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。截至报告期末，本基金份额净值为1.4295元，本报告期份额净值增长率为6.79%，同期业绩比较基准收益率为6.70%，年化跟踪误差0.245%，在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）