圆信永丰消费升级基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金03月12日讯 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:圆信永丰消费升级,代码004934)03月11日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3704元,累计净值为1.3704元。
圆信永丰消费升级基金成立以来收益37.04%,今年以来收益11.83%,近一月收益6.97%,近一年收益38.87%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡春霞,自2018年03月22日管理该基金,任职期内收益37.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例9.08%)、伊利股份(持仓比例7.53%)、中信证券(持仓比例6.91%)、贵州茅台(持仓比例6.57%)、立思辰(持仓比例6.37%)、卫宁健康(持仓比例4.62%)、瀚蓝环境(持仓比例4.48%)、格力电器(持仓比例4.16%)、中国平安(持仓比例4.07%)、顾家家居(持仓比例4.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,消费升级基金净值上涨10.31%,取得了超越基准的回报。第4季度,市场整体比较活跃,我们维持了比较高的仓位,不过基于部分公司股价变化和对2020年的预期调整,我们也对部分持仓进行了调整,降低了对农业、白酒的配置,增加了教育、软件、环保行业竞争力比较强的公司,以逐渐布局2020年。
2019年四季度国内宏观经济运行平稳,但是海外下行压力有所增强,12月中央经济工作会议指向货币政策边际上有所回暖,对房地产的调控更强调"因城施策",这对部分对资金需求比较高的行业略有利好。美国大选年,我们预期外贸易环境也会有所好转,并且预计对2020年的负面影响会明显弱于2019年。在公司的选择上,我们仍然坚持自下而上的选股策略,在合适的估值水平上买入具有长期竞争优势的公司仍然是我们的主要投资策略。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰消费升级基金份额净值为1.2254元,本报告期内,基金份额净值增长率为10.31%,同期业绩比较基准收益率为3.98%。(点击查看更多基金异动)
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