交银深证300价值ETF净值下跌2.19% 请保持关注
2020-03-13 06:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 交银深证300价值ETF基金03月12日下跌2.34%,现价2.011元,成交17.34万元。当前本基金场外净值为1.9670元,环比上个交易日下跌2.19%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为11.31%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.16%,近3个月本基金净值上涨1.76%,近6月本基金净值上涨0.98%,近1年本基金净值上涨10.20%,成立以来本基金累计净值为1.9670元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡铮,自2012年12月27日管理该基金,任职期内收益109.93%。
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