华泰柏瑞基本面智选A基金最新净值跌幅达2.97%
金融界基金03月13日讯 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞基本面智选A,代码007306)03月12日净值下跌2.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3703元,累计净值为1.3703元。
华泰柏瑞基本面智选A基金成立以来收益37.03%,今年以来收益9.77%,近一月收益-0.06%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛勇,自2019年06月05日管理该基金,任职期内收益37.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.24%)、亿纬锂能(持仓比例5.92%)、长春高新(持仓比例5.84%)、泰格医药(持仓比例5.31%)、康泰生物(持仓比例4.99%)、东方航空(持仓比例4.99%)、华新水泥(持仓比例4.03%)、保利地产(持仓比例3.20%)、立讯精密(持仓比例3.13%)、宁德时代(持仓比例3.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济景气度复苏明显,制造业PMI连续两个月回升到50的荣枯线以上,其中新订单与新出口订单分项的回升幅度明显;同期间工业增加值增速与工业企业利润增速有明显回升,经济复苏特征明显。临界临近年底,央行加大了逆周期调节力度,银行间短期利率下行明显,加对降准的预期,市场在四季度交投活跃,与经济周期呈现高相关性的行业反弹明显。基金在期间里重点配置各行业的优质头部公司,与景气度突出的半导体与新能源汽车品种,以及周期板块中的头部公司。
预计一季度宏观经济继续平稳回升,全球主要经济体仍处于降息通道中,国内利率水平仍有明显的下降空间,对权益市场估值有一定支撑。年初的全面降准,也为实体经济与市场提供了潜在的流动性。当前市场的估值水平仍合理,消费板块的估值回归合理,周期板块估值水平仍处于平均位置,部分景气度一般的周期行业估值仍显著低于历史平均水平。我们将持续关注宏观经济的变化,以及各行业的景气特征,逢低配置各行业中的优质个股,包括涨幅落后行业中的头部公司;同时密切关注各上市公司的财报情况,择机配置其中业绩优秀的品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选A基金份额净值为1.2483元,本报告期基金份额净值增长率为10.60%;截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选C基金份额净值为1.2414元,本报告期基金份额净值增长率为10.44%;同期业绩比较基准收益率为6.03%。(点击查看更多基金异动)
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