泰康均衡优选混合C基金最新净值跌幅达2.18%
金融界基金03月13日讯 泰康均衡优选混合型证券投资基金(简称:泰康均衡优选混合C,代码005475)03月12日净值下跌2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2143元,累计净值为1.2143元。
泰康均衡优选混合C基金成立以来收益21.43%,今年以来收益2.99%,近一月收益-1.87%,近一年收益25.29%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薛小波,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益21.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.86%)、中国平安(持仓比例9.53%)、格力电器(持仓比例9.39%)、伊利股份(持仓比例8.56%)、万科A(持仓比例6.52%)、恒瑞医药(持仓比例4.93%)、三环集团(持仓比例4.57%)、宁波银行(持仓比例4.18%)、恒生电子(持仓比例3.36%)、海天味业(持仓比例3.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面,回顾2019年4季度,中国经济还是展现了相当的韧性,特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善;同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议,在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨4.02%,沪深300上涨6.33%,中小板指上涨9.14%,创业板指上涨9.14%。其中,建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好,国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动,整体小幅加仓。在品种上仍以食品饮料、医药生物、家电为主,并关注银行、地产、周期及科技股中优质企业的投资机会,精选龙头,均衡策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康均衡优选A基金份额净值为1.1723元,本报告期基金份额净值增长率为7.98%;截至本报告期末泰康均衡优选C基金份额净值为1.1791元,本报告期基金份额净值增长率为7.84%;同期业绩比较基准增长率为5.81%。(点击查看更多基金异动)
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