泰康策略优选混合基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金03月13日讯 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康策略优选混合,代码003378)03月12日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3176元,累计净值为1.3586元。
泰康策略优选混合基金成立以来收益36.64%,今年以来收益3.49%,近一月收益-1.46%,近一年收益22.94%,近三年收益33.89%。
泰康策略优选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为桂跃强,自2016年11月28日管理该基金,任职期内收益36.64%。
宋仁杰,自2019年09月16日管理该基金,任职期内收益9.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.17%)、中国平安(持仓比例6.16%)、招商银行(持仓比例4.09%)、伊利股份(持仓比例3.80%)、格力电器(持仓比例3.10%)、万科A(持仓比例2.74%)、美年健康(持仓比例2.72%)、春风动力(持仓比例2.68%)、美的集团(持仓比例2.60%)、志邦家居(持仓比例2.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面,回顾2019年4季度,中国经济还是展现了相当的韧性,特别在11月份我们看到PPI同比跌幅收窄、社零增速重回8%以上、社融超预期且中长期融资需求改善;同时中美在12月中旬宣布达成第一阶段贸易协议,在一定程度上有利于提振和恢复企业信心。从涨跌幅数据和板块上来看,上证综指上涨4.02%,沪深300上涨6.33%,中小板指上涨9.14%,创业板指上涨9.14%。其中,建材、家电、汽车、传媒等板块表现相对较好,国防军工、公用事业、商贸零售等行业表现不佳。
债券市场方面,利率区间震荡,总体保持稳定。10月份由于通胀预期发酵、TMLF没有操作等原因,利率明显上行;但进入11月,央行超预期下调了MLF和7天逆回购政策利率,带动利率下行;年底在中美关系阶段性缓和、PMI转正等的带动下,经济预期有所好转,但流动性环境较为宽松,利率窄幅震荡。整个季度来看,10Y国债利率保持稳定,10Y国开利率上行4bp。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机而动,整体小幅加仓。在品种上仍以食品饮料、医药生物、家电为主,并关注银行、地产、周期及科技股中优质企业的投资机会,精选龙头,均衡策略。
具体投资策略上,在利率债方面,保持久期在合理水平,视市场情况对久期进行灵活调节,不追涨杀跌;在信用债方面,维持在中短久期中精挑细选的择券思路,严控信用风险,积极挖掘具备超额收益的个券。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康策略优选基金份额净值为1.2732元,本报告期基金份额净值增长率为8.15%;同期业绩比较基准增长率为4.89%。(点击查看更多基金异动)
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