东吴阿尔法灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.87%
金融界基金03月13日讯 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴阿尔法灵活配置混合,代码000531)03月12日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3110元,累计净值为1.3110元。
东吴阿尔法灵活配置混合基金成立以来收益31.10%,今年以来收益2.74%,近一月收益-0.61%,近一年收益8.44%,近三年收益24.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘瑞,自2019年04月29日管理该基金,任职期内收益13.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有凌云股份(持仓比例8.49%)、春秋航空(持仓比例7.30%)、中国太保(持仓比例7.17%)、工商银行(持仓比例7.14%)、招商银行(持仓比例7.11%)、中国平安(持仓比例7.05%)、永辉超市(持仓比例6.97%)、隆基股份(持仓比例6.83%)、新华保险(持仓比例6.55%)、陕西煤业(持仓比例6.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019我们经历了公募基金的大年,这一年中,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超过10%,股票型和偏股混合型基金收益率中位数为44%,这个水平位列2005年至今的第五名(前四名分别为:2007的124%、2006的121%、2009的70%、2015年的46%),其中77%的基金跑赢全年涨幅为33%的万得全A指数。
2016年至今随着外资的不断流入和产业去产能去杠杆导致的集中度提升,权益市场机构化特征逐渐凸显,低价股、小市值、“游资打板”等类似的散户化策略慢慢失效。
在公募基金享受收益盛宴的同时,个人投资者的收益并不令人满意。根据线下券商抽样交流,营业部层面依然只有50%左右的散户于机构大牛市实现盈利,甚至有10%左右的个体出现了10%以上的亏损。这一点不难理解,2019年全部A股股票全年涨幅中位数仅为14.8%,远低于公募基金收益中位数。其中,有940只股票年涨幅为负,占比25%。
我们于年中接手阿尔法基金,接手之后持仓主要集中在寿险、高端白酒、光伏、优质汽车零部件、零售药店、廉价航空、贵金属等长期战略性配置方向上。
由于基金规模有波动,为了满足科创板打新要求,随后基于规模变化对组合进行了一些调整,但大的方向没有变化。
随后阿尔法基金将基于价值投资理念,背靠深入研究,投资于价值合理或低估的优质公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.276元;本报告期基金份额净值增长率为6.51%,业绩比较基准收益率为5.02%。(点击查看更多基金异动)
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