平安量化先锋C基金最新净值跌幅达1.86%
金融界基金03月13日讯 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(简称:平安量化先锋C,代码005085)03月12日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0123元,累计净值为1.0123元。
平安量化先锋C基金成立以来收益1.23%,今年以来收益1.22%,近一月收益-1.48%,近一年收益3.31%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-6.82%。
吕振山,自2019年10月11日管理该基金,任职期内收益3.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中炬高新(持仓比例1.51%)、凯莱英(持仓比例1.50%)、鱼跃医疗(持仓比例1.46%)、深南电路(持仓比例1.38%)、金融街(持仓比例1.36%)、光线传媒(持仓比例1.31%)、哈药股份(持仓比例1.30%)、天津港(持仓比例1.28%)、长电科技(持仓比例1.23%)、宁德时代(持仓比例1.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场先抑后扬,整体分化依旧明显,科技板块延续三季度强势,周期板块于年末有所表现,从年末市场环境来看,流动性预期持续改善,风险偏好持续提升,业绩预告披露个股显示盈利预期稳定。
在此期间,本基金坚持采用量化多因子策略,通过多个数据维度,结合股票的基本面和市场情绪,以严谨的数量化手段甄选个股、优化权重,构建中证500指数增强组合,借助拆单、分散换手等方法降低换仓成本,力图在控制行业、风格和个股偏离后,在市场波动过程中获取相对基准稳健有竞争力的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安量化先锋混合A基金份额净值为1.0183元,本报告期基金份额净值增长率为4.58%;截至本报告期末平安量化先锋混合C基金份额净值为1.0001元,本报告期基金份额净值增长率为4.37%;同期业绩比较基准收益率为6.29%。(点击查看更多基金异动)
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