银河量化价值混合基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金03月13日讯 银河量化价值混合型证券投资基金(简称:银河量化价值混合,代码005053)03月12日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1019元,累计净值为1.1019元。
银河量化价值混合基金成立以来收益10.18%,今年以来收益-1.20%,近一月收益-1.17%,近一年收益19.20%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼华锋,自2017年10月13日管理该基金,任职期内收益10.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.11%)、贵州茅台(持仓比例2.33%)、海通证券(持仓比例1.61%)、中国太保(持仓比例1.60%)、海康威视(持仓比例1.56%)、温氏股份(持仓比例1.55%)、中国建筑(持仓比例1.55%)、华泰证券(持仓比例1.53%)、三一重工(持仓比例1.52%)、民生银行(持仓比例1.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,市场呈现先扬后抑,随后震荡走势,风格也存在明显分化,创业板及中小板指连续表现强势,而上证50、沪深300等指数则表现较弱。风格上大盘小盘分化不大,成长显著优于价值风格。行业方面,各行业表现也出现明显分化,电子、建材、家电行业表现强势,农林牧渔、商贸等板块表现较弱。
四季度操作回顾:
随着四季度成长股继续强势,价值类因子则持续低迷,短期成长类因子和机构情绪类因子表现强势,以研发投入等特色因子表现也有亮点。四季度基金主要配置变化较小,主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价值因子的暴露略有下降,价量因子的配置比例仍然较小,整体模型表现接近历史平均水平。
本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离,争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1153元;本报告期基金份额净值增长率为10.26%,业绩比较基准收益率为6.16%。(点击查看更多基金异动)
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