鹏华一带一路分级B净值下跌2.90% 请保持关注
2020-03-13 06:53:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.00%,成交0.26万元。截至目前场内价格为1.195元, 当前本基金场外净值为1.2060元,环比上个交易日下跌2.90%,溢价率为-0.91%,价格杠杆为1.836,净值杠杆为1.875,当前母基金净值为1.1150,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌41.95%,上折需母基金涨36.70%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.49%,近3个月本基金净值上涨4.60%,近6月本基金净值下跌1.55%,近1年本基金净值下跌7.37%,成立以来本基金累计净值为0.0900元,同期跟踪指数的涨幅为-1.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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