中融一带一路B净值下跌3.28% 请保持关注
2020-03-13 06:53:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月13日讯 今日中融一带一路B下跌2.70%,成交8.51万元。截至目前场内价格为0.936元, 当前本基金场外净值为0.9730元,环比上个交易日下跌3.28%,溢价率为-3.80%,价格杠杆为2.030,净值杠杆为2.078,当前母基金净值为0.9930,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌35.32%,上折需母基金涨53.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.63%,近3个月本基金净值上涨5.99%,近6月本基金净值上涨1.14%,近1年本基金净值下跌9.49%,成立以来本基金累计净值为0.0710元,同期跟踪指数的涨幅为-1.73%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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