长城创业板指数增强发起式C净值下跌2.58% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金(简称:长城创业板指数增强发起式C,代码006928)公布最新净值,下跌2.58%。本基金单位净值为1.5498元,累计净值为1.5498元。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-01-29,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益78.28%,今年以来收益20.48%,近一月收益-0.93%,近一年收益32.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(113/708),成立以来,本基金排名同类(107/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.36%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益78.28%。
王卫林,自2019年12月20日管理该基金,任职期内收益21.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.39% )、宁德时代(持仓比例6.49% )、东方财富(持仓比例6.04% )、爱尔眼科(持仓比例5.86% )、深信服(持仓比例3.78% )、光环新网(持仓比例3.72% )、万孚生物(持仓比例3.46% )、上海钢联(持仓比例3.44% )、蓝色光标(持仓比例3.36% )、卫宁健康(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为47.83%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例9.44% )、爱尔眼科(持仓比例7.81% )、深信服(持仓比例7.76% )、东方财富(持仓比例6.69% )、先导智能(持仓比例6.35% )、宁德时代(持仓比例4.39% )、欣旺达(持仓比例4.34% )、安科生物(持仓比例3.64% )、我武生物(持仓比例3.64% )、上海钢联(持仓比例3.58% ),合计占资金总资产的比例为57.64%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,成长风格强势回归,电子等成长性较好、估值水平较高的行业强势领涨,创业板指也领涨各大综合指数,本基金表现稳健,相对创业板指取得正超额收益。本基金产品运作坚持指数增强的投资思路,针对基准指数的特点有的放矢,相对基准适度暴露成长风格。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期末长城创业板指数增强发起式A级基金净值增长率为11.05%,C级基金净值增长率为10.82%,业绩比较基准收益率为9.95%。
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