华商消费行业股票净值下跌2.14% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 华商消费行业股票型证券投资基金(简称:华商消费行业股票,代码004189)公布最新净值,下跌2.14%。本基金单位净值为1.0851元,累计净值为0.7724元。
华商消费行业股票型证券投资基金成立于2019-07-04,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证全债指数*15.00% + 中证民营企业综合指数*65.00% + 上证国债指数*35.00%”。 本基金成立以来收益8.51%,今年以来收益1.54%,近一月收益2.02%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/708),成立以来,本基金排名同类(522/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为何奇峰,自2019年07月04日管理该基金,任职期内收益8.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.25% )、五粮液(持仓比例9.15% )、美的集团(持仓比例8.93% )、格力电器(持仓比例8.89% )、普利制药(持仓比例8.27% )、伊利股份(持仓比例6.94% )、健友股份(持仓比例6.88% )、牧原股份(持仓比例6.16% )、山西汾酒(持仓比例5.61% )、泸州老窖(持仓比例5.42% ),合计占资金总资产的比例为75.50%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.06% )、五粮液(持仓比例7.84% )、美的集团(持仓比例5.37% )、智飞生物(持仓比例4.24% )、山西汾酒(持仓比例3.25% )、格力电器(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为32.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场呈现稳步上行走势,上证指数上涨4.99%,创业板指数上涨10.48%。市场结构方面,传媒、电子、建材、有色等行业涨幅居前,食品饮料、医药、交运等行业市场表现相对较弱。四季度市场结构的分化,一方面源于行业基本面方面的变化,比如医药行业第二轮带量采购开启,进入招标药品数量和产品价格降幅超市场预期,行业出现了普遍的回调;另一方面,传媒、电子、建材等景气边际改善行业,受到了市场资金的追捧,行情表现较好。虽然上证综指涨幅不大,行业和部分个股四季度涨幅可观,市场赚钱效应显著。
本基金三季度初产品转型完成,四季度大部分时间还处于基金产品的组合建仓期。当前本基金组合配置重点参考基金基准相关行业进行布局,配置集中在高端白酒、家电、医药和猪养殖等细分行业领域。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.0686元,份额累计净值为0.7607元。本季度基金份额净值增长率为4.59%,同期基金业绩比较基准的收益率为6.10%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.51个百分点。
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