上投摩根优选多因子股票净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金03月13日讯 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金(简称:上投摩根优选多因子股票,代码004606)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为1.1261元,累计净值为1.1261元。
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益12.61%,今年以来收益-2.22%,近一月收益-2.13%,近一年收益15.45%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(335/708),成立以来,本基金排名同类(472/834)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.24%,近两年定投该基金的收益为13.22%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为施虓文,自2019年12月27日管理该基金,任职期内收益-0.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.02% )、海螺水泥(持仓比例2.79% )、杰瑞股份(持仓比例2.78% )、保利地产(持仓比例2.43% )、浙江鼎力(持仓比例2.38% )、海通证券(持仓比例2.37% )、招商蛇口(持仓比例2.30% )、南京银行(持仓比例2.30% )、兴业银行(持仓比例2.28% )、中国平安(持仓比例2.22% ),合计占资金总资产的比例为24.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例2.80% )、农业银行(持仓比例2.76% )、中国平安(持仓比例2.68% )、长春高新(持仓比例2.54% )、贵州茅台(持仓比例2.41% )、建设银行(持仓比例2.39% )、卫宁健康(持仓比例2.35% )、兴业银行(持仓比例2.32% )、南京银行(持仓比例2.29% )、海螺水泥(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为24.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在宏观经济增速依旧缓步下行的背景下,CPI在4季度显著抬升,与PPI之间的背离愈发显著。由于近期的通胀上行主要源于食品价格的上涨,宽货币的空间并没有受到太多挤压,在央行主导下LPR利率继续下行。4季度贸易摩擦有所缓和;随着美联储年内第三次降息落地,11月美国非农就业超预期,显示美国经济成长仍然坚韧,美股迭创新高。横向比较下,A股估值优势显现,外资持续通过陆股通流入,为A股市场提供了支撑。4季度市场整体呈现震荡格局,建材、家电、电子、传媒等行业表现较佳。从风格来看,四季度小盘、低估值、反转特性较强,而盈利类因子在连续多个季度上涨后表现趋弱。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布上相对均衡。
展望后市,可以说风险与机会并存。年内美国将举行大选,中美贸易摩擦更增添了不确定性;充分就业的美国经济进入晚周期,衰退风险隐现,为A股市场带来外部的不确定。另一方面,中国经济增速可能继续趋势性回落,在1季度通胀继续上行的背景下,货币宽松略为受限,财政政策将相对更为积极。鉴于中央坚持房住不炒的调控政策不动摇,房地产产业链对经济的拉动作用将不断弱化,基建投资领域将是稳增长的重要抓手。我们相对看好一季度低估值龙头的估值修复行情,以及全年景气上行的新兴科技行业投资机会,重点关注5G、半导体、消费电子、新能源车等行业板块。在具体投资策略上,我们仍将坚持基本面出发的量化多因子选股策略,综合考虑个股的成长性、盈利能力、估值及交易属性等多方面因素。
报告期内基金的业绩表现
本报告期优选多因子份额净值增长率为:5.92%,同期业绩比较基准收益率为:6.26%。
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