嘉实瑞享定期开放灵活配置混合基金最新净值跌幅达6.25%
金融界基金03月17日讯 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合,代码160726)03月16日净值下跌6.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2650元,累计净值为1.2650元。
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合基金成立以来收益26.50%,今年以来收益-9.31%,近一月收益-11.31%,近一年收益17.97%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张金涛,自2018年08月03日管理该基金,任职期内收益26.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例7.64%)、立讯精密(持仓比例7.01%)、舜宇光学科技(持仓比例6.15%)、贵州茅台(持仓比例4.54%)、恒瑞医药(持仓比例3.83%)、五粮液(持仓比例3.64%)、青岛啤酒股份(持仓比例3.51%)、安井食品(持仓比例3.25%)、盈趣科技(持仓比例3.04%)、东山精密(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易摩擦趋于缓和,经济逆周期调节的政策效果也初步显现,全球股市普涨。本季度沪深300指数涨7.4%,恒指涨8.0%,修复了三季度的跌幅;全球股市方面,美股继续创历史新高,标普500指数涨9.1%,MSCI全球新兴市场指数涨11.7%,新兴市场自2018年以来首个季度跑赢发达市场。行业方面,日常消费品和医药医疗等弱周期行业过去两年大幅跑赢市场,本季度相对走弱,前期受到经济周期抑制的耐用消费品、工业、房地产、海外互联网等板块的股价得以反转,科技股在5G和新一代智能手机的乐观预期下,估值水平进一步扩张。
??本基金继续保持高仓位运作。2019年汇率调整后的恒指跑输沪深300约25%,目前港股市场估值处于过去十年均值向下一个标准差的位置,本季度我们小幅提高了对港股的配置,目前港股持仓占本基金股票仓位的22%左右,未来考虑继续提升港股的比例。行业方面,本季度我们维持了对电子、家电等行业的超配,增持了处于低位的传媒、化工和部分落后的日常消费品,减持了部分股价表现充分的高估值品种和基本面弱于预期的股票。经过一年的上涨,目前许多股票隐含的预期已经相当高,而公司质地鱼龙混杂,大部分公司最终不达预期是大概率事件,本基金青睐公司质地优良,估值和盈利匹配度好,股价表现尚不充分,低于内在价值的品种,并在四季度增加了对此类品种配置,以此为持有人创造持续较高的风险调整后回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3948元;本报告期基金份额净值增长率为13.24%,业绩比较基准收益率为6.79%。(点击查看更多基金异动)
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