华泰柏瑞量化先行混合基金最新净值跌幅达3.88%
金融界基金03月17日讯 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化先行混合,代码460009)03月16日净值下跌3.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4130元,累计净值为1.9600元。
华泰柏瑞量化先行混合基金成立以来收益94.03%,今年以来收益-2.15%,近一月收益-3.81%,近一年收益3.36%,近三年收益4.18%。
华泰柏瑞量化先行混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2015年03月18日管理该基金,任职期内收益49.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有徐工机械(持仓比例2.25%)、佳发教育(持仓比例2.22%)、亿联网络(持仓比例2.11%)、天山股份(持仓比例1.72%)、中联重科(持仓比例1.69%)、柳药股份(持仓比例1.66%)、久立特材(持仓比例1.64%)、国脉科技(持仓比例1.56%)、皖维高新(持仓比例1.54%)、泰胜风能(持仓比例1.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间中美贸易战的影响叠加国内经济的下行压力仍较大,股市于10月及11月呈震荡态势。10月在银行等权重板块上涨,带动指数小幅上涨。11月中下旬,可能受获利了结情绪比较浓厚的影响,A股市场出现了回调。12月,央行给市场又带来更多的流动性,中美贸易第一阶段经贸协议文本达成一致,情绪面有所修复,市场大幅上涨,上证综指重新站上3000点。
本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。
四季度的市场波动,部分是受到中美贸易战的影响。展望2020年,中美贸易第一阶段经贸协议文本达成一致,而且今年是美国大选年,所以我们认为尽管贸易战可能仍将继续影响市场,但对市场的冲击与之前比已经大幅降低。从市场点位来说,目前上证综指在3100点左右,市盈率在近10年估值中枢以下接近一个标准差的位置,市净率在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,当前A股估值依然不算高,A股的中长期投资价值比较确定。
目前不少基本面比较好股票的估值仍比较有吸引力。对于未来的市场走势,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.444元,本报告期份额净值增长率为6.41%,同期业绩比较基准增长率为6.29%。(点击查看更多基金异动)
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