华宝宝康灵活配置基金最新净值跌幅达3.51%
金融界基金03月17日讯 华宝宝康灵活配置证券投资基金(简称:华宝宝康灵活配置,代码240002)03月16日净值下跌3.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3075元,累计净值为4.1375元。
华宝宝康灵活配置基金成立以来收益615.95%,今年以来收益0.41%,近一月收益-4.82%,近一年收益23.28%,近三年收益26.18%。
华宝宝康灵活配置基金成立以来分红15次,累计分红金额17.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为季鹏,自2013年08月27日管理该基金,任职期内收益83.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.37%)、立讯精密(持仓比例2.68%)、中国平安(持仓比例2.65%)、万科A(持仓比例2.52%)、东方财富(持仓比例2.40%)、寒锐钴业(持仓比例2.30%)、兆易创新(持仓比例1.79%)、大族激光(持仓比例1.77%)、先导智能(持仓比例1.70%)、恩捷股份(持仓比例1.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,沪深两市探底回升,指数波动区间在2800到3100点。四季度,沪深300指数上涨4.99%,上证指数上涨5.71%,中小板指数上涨10.59%,创业板综指上涨10.48%,深成指上涨10.42%,上证50上涨5.71%;各指数来看,创业板和中小板表现要好于主板,特别是11月之后,部分中小市值板块涨幅很大,新能源、半导体、传媒和电子涨幅靠前。在流动性宽松和保增长的预期下,有色金属(主要是钴锂)和建材等板块也涨幅靠前;纺织服装、商贸零售、电力设备、国防军工等板块涨幅靠后。
??四季度,中美贸易谈判在经历了几轮磋商之后出现了一定积极信号,临近年底,中美双方都有意达成贸易协定,目前接近达成第一阶段贸易协定。在经历快两年的打打谈谈之后,如果能在未来一阶段达成一个可执行的贸易协定,那无疑将为国际经济和金融市场提供一个难得的平静窗口,有利于股市的风险偏好提升。此外,为了应对明年经济增速减慢,中央已经出台了一定保增长的措施,而且相比往年,今年的项目和配套资金明显都投放偏早,而在贸易形势好转和基建投资上升的预期下,近期的经济增速出现了企稳的迹象。
??回顾四季度,本基金操作基本踏准了市场脉搏,重仓半导体、电子和新能源板块,特别是半导体和新能源板块的持仓表现较好,并对部分涨幅过大的医药股票兑现一定盈利,本基金下半年行业和个股表现突出,大幅超越基金基准,今年总体业绩优良,预计下一阶段仍将保持紧跟市场主要方向,谨慎投资。
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报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为9.36%,业绩比较基准收益率为3.37%。
??(点击查看更多基金异动)
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