银河稳健混合基金最新净值跌幅达2.94%
金融界基金03月17日讯 银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,代码151001)03月16日净值下跌2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6824元,累计净值为5.0912元。
银河稳健混合基金成立以来收益1,175.87%,今年以来收益11.79%,近一月收益-2.10%,近一年收益31.84%,近三年收益41.18%。
银河稳健混合基金成立以来分红14次,累计分红金额6.41亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱睿南,自2008年02月27日管理该基金,任职期内收益169.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.01%)、歌尔股份(持仓比例5.00%)、仙琚制药(持仓比例4.54%)、兴业银行(持仓比例4.35%)、恒生电子(持仓比例4.03%)、凯莱英(持仓比例3.56%)、晶方科技(持仓比例3.52%)、洽洽食品(持仓比例3.52%)、三七互娱(持仓比例3.14%)、宝信软件(持仓比例2.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金前期认为四季度国内政策大幅转向的概率较低,经济预期也在低位,市场系统性风险不大,但在经历了年内较为极致的结构性行情之后,现在面临的问题是景气行业估值都处在很高的水平,交易较为拥挤,性价比不高,而新的机会和方向还不明晰,因此四季度市场可能缺乏明显机会,须要保持耐心等待消化估值或是新的板块启动。市场波动可能主要来自于三季报的冲击、融资减持压力增大、贸易战恶化、美股下跌等方面,本基金会在中高仓位基础上保持一定的灵活性,关注新启动的行业和板块。展望四季度,行业配置遵循景气主线,但要适当增加防守性。医药生物和食品饮料仍然会保持较高配置比重,传媒板块业绩向好、存在提估值的可能也会重点配置;金融行业配置比例会有所增加。市场风格预计仍将延续龙头效应,但随着市场活跃,相对低估的中小龙头也将迎来估值修复,这仍然是我们挖掘的重点。
市场实际表现为先抑后扬,前期影响市场的负面因素主要是中美贸易谈判反复、国内经济表现不佳、CPI涨幅超预期、融资明显加速等,后期随着中美贸易谈判进展较顺利、国内专向债等措施支持基建发力、地产政策逐步放松,乐观因素开始逐渐占据上风,市场出现较为明显的上涨,全季度来看,万得全A指数上涨,较二、三季度明显改观。市场风格分化较上季度有所收敛,但继三季度明显跑赢之后,四季度创业板指数继续领先。行业表现分化依然明显,涨幅领先的行业包括延续强势的电子,地产产业链的建材、家电、房地产以及有色,此外低迷很久的传媒板块开始补涨,前期强势的医药和食品饮料本季度则表现落后。
回顾基金四季度的操作,股票仓位维持在高位,行业配置明显增加电子,化工、传媒也有增加;适度减持了计算机、医药、保险等行业。本季度错过了建材、家电和房地产行业的上涨,部分抓住了传媒的机会。
本基金认为一季度存在较好的投资机会,当前外部环境较好、经济预期在修复、国内政策大幅转向的概率较低,股票市场机会大于风险,“春季躁动”需要重视。市场向上的驱动因素主要来自于经济回升超预期、政策更加积极,风险在于市场供求关系是否能够保持平衡以及通胀是否会大超预期。展望一季度,行业配置继续遵循景气主线。经济预期好转有利于银行、部分投资品行业,“二会”期间政策预期较强有利于科技创新行业,部分医药细分行业业绩确定性强,持续调整后迎来新的机会。市场风格预计会有所发散,随着市场活跃以及入场资金多样化,相对低估的中小龙头也将迎来估值修复,本基金将继续重点挖掘。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5049元;本报告期基金份额净值增长率为6.52%,业绩比较基准收益率为4.02%。(点击查看更多基金异动)
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