前海开源港股通股息率50强股票净值下跌3.25% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌3.25%。本基金单位净值为0.7677元,累计净值为0.7677元。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-23.23%,今年以来收益-21.90%,近一月收益-18.46%,近一年收益-20.85%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(700/713),成立以来,本基金排名同类(767/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.87%,近两年定投该基金的收益为-19.42%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-26.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为深圳高速公路股份(持仓比例3.96% )、中国平安(持仓比例3.91% )、中国移动(持仓比例3.71% )、工商银行(持仓比例3.40% )、中国海洋石油(持仓比例3.21% )、ASM PACIFIC(持仓比例3.06% )、金沙中国有限公司(持仓比例2.95% )、友邦保险(持仓比例2.90% )、中国银行(持仓比例2.83% )、招商银行(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为32.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例4.28% )、中国平安(持仓比例3.91% )、工商银行(持仓比例3.80% )、中银航空租赁(持仓比例3.66% )、新华保险(持仓比例3.36% )、深圳高速公路股份(持仓比例3.33% )、香港宽频(持仓比例3.13% )、中电控股(持仓比例2.98% )、中国移动(持仓比例2.81% )、中信证券(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为33.91%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强。偏防御性行业收益落后市场。本基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率提高的个股为主要选股指标。本基金四季度实现正收益,并略超业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9830元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.48%,同期业绩比较基准收益率为6.71%。
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