招商深证100指数A净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金03月19日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.4383元,累计净值为1.4383元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2010-06-22,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.83%,今年以来收益-6.38%,近一月收益-10.45%,近一年收益7.55%,近三年收益23.14%。近一年,本基金排名同类(302/713),成立以来,本基金排名同类(179/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.83%,近两年定投该基金的收益为13.24%,近三年定投该基金的收益为12.39%,近五年定投该基金的收益为18.11%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益8.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.61% )、美的集团(持仓比例6.21% )、万科A(持仓比例5.43% )、五粮液(持仓比例5.15% )、平安银行(持仓比例3.29% )、温氏股份(持仓比例2.98% )、立讯精密(持仓比例2.49% )、海康威视(持仓比例2.49% )、京东方A(持仓比例2.48% )、宁德时代(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为39.02%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.76% )、美的集团(持仓比例6.35% )、五粮液(持仓比例5.89% )、万科A(持仓比例4.52% )、温氏股份(持仓比例3.61% )、平安银行(持仓比例3.23% )、海康威视(持仓比例2.85% )、京东方A(持仓比例2.40% )、立讯精密(持仓比例2.13% )、中兴通讯(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为39.70%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍然较大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨11.63%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为11.58%,同期业绩基准增长率为11.03%,C类份额净值增长率为11.47%,同期业绩基准增长率为11.03%。
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