南方中证100指数A净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金03月20日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.0735元,累计净值为1.5466元。
南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益64.93%,今年以来收益-12.70%,近一月收益-10.96%,近一年收益-1.20%,近三年收益-7.02%。近一年,本基金排名同类(488/713),成立以来,本基金排名同类(109/843)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.06%,近两年定投该基金的收益为1.03%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益-5.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.75% )、贵州茅台(持仓比例5.63% )、招商银行(持仓比例3.66% )、格力电器(持仓比例2.98% )、兴业银行(持仓比例2.72% )、美的集团(持仓比例2.67% )、恒瑞医药(持仓比例2.56% )、五粮液(持仓比例2.44% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为35.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.84% )、贵州茅台(持仓比例6.01% )、招商银行(持仓比例3.74% )、格力电器(持仓比例2.88% )、兴业银行(持仓比例2.66% )、五粮液(持仓比例2.63% )、恒瑞医药(持仓比例2.61% )、美的集团(持仓比例2.59% )、中信证券(持仓比例1.85% )、伊利股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为36.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数上涨6.01%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.2297元,报告期内,份额净值增长率为6.70%,同期业绩基准增长率为5.45%;本基金C份额净值为1.2211元,报告期内,份额净值增长率为6.59%,同期业绩基准增长率为5.45%。
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