大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值下跌2.30% 请保持关注
2020-03-24 06:50:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月24日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金03月23日下跌2.59%,现价0.966元,成交793.31万元。当前本基金场外净值为0.9392元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为0.19%。
最新报告期内,本基金收益率为3.44%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.69%,近3个月本基金净值下跌6.94%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9392元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益-6.08%。
黎新平,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益-6.08%。
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