国泰优势行业混合基金最新净值跌幅达7.22%
金融界基金03月24日讯 国泰优势行业混合型证券投资基金(简称:国泰优势行业混合,代码005819)03月23日净值下跌7.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1502元,累计净值为1.1502元。
国泰优势行业混合基金成立以来收益15.02%,今年以来收益-0.39%,近一月收益-21.36%,近一年收益5.77%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭凌志,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益15.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒生电子(持仓比例7.17%)、立讯精密(持仓比例6.99%)、贵州茅台(持仓比例4.18%)、用友网络(持仓比例4.07%)、中国平安(持仓比例3.65%)、先导智能(持仓比例3.55%)、平安银行(持仓比例3.41%)、宁德时代(持仓比例3.30%)、北方华创(持仓比例3.15%)、招商银行(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金核心投资策略为“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:(1)行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;(2)公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;(3)成长。寻找未来能高成长的公司;(4)估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。
2019年四季度国内经济和货币政策平稳,股票市场整体震荡向上,建材、家电、传媒等行业表现较优。
本季度组合主要投资了科技、金融、医药和新型消费等行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第4季度的净值增长率为4.43%,同期业绩比较基准收益率为6.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度,我们预计国内经济运行平稳,宽货币向宽信用传导仍需努力,同时各项改革措施稳步推进,下一季度国内股票市场或将震荡向上。
一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。
我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)
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