兴业安保优选混合基金最新净值跌幅达5.56%
2020-03-24 06:51:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月24日讯 兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合,代码006366)03月23日净值下跌5.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4550元,累计净值为1.4550元。
兴业安保优选混合基金成立以来收益45.49%,今年以来收益2.59%,近一月收益-20.88%,近一年收益26.17%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益45.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例7.82%)、立讯精密(持仓比例5.94%)、海康威视(持仓比例5.15%)、三安光电(持仓比例5.10%)、兆易创新(持仓比例4.83%)、美亚光电(持仓比例4.61%)、歌尔股份(持仓比例4.48%)、汇顶科技(持仓比例4.43%)、北方华创(持仓比例3.46%)、华宇软件(持仓比例3.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,上证综指呈现震荡上行趋势,指数回升至3000点上方,创业板指也随之上涨。本基金因为在配置上偏向于以tmt为主要方向的成长股,产品净值出现明显上涨。本基金是定位在国家安全和信息安全方面的主题基金,根据基金合同的要求,本基金在行业配置上主要配置在电子、计算机、机械、军工和通信等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.4182元,本报告期内,基金份额净值增长率为12.26%,同期业绩比较基准收益率为1.41%。(点击查看更多基金异动)
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