海富通改革驱动混合基金最新净值跌幅达4.83%
金融界基金03月24日讯 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:海富通改革驱动混合,代码519133)03月23日净值下跌4.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4190元,累计净值为1.6100元。
海富通改革驱动混合基金成立以来收益67.09%,今年以来收益2.38%,近一月收益-14.67%,近一年收益32.74%,近三年收益43.67%。
海富通改革驱动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周雪军,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益67.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例3.52%)、中南建设(持仓比例3.51%)、潍柴动力(持仓比例3.15%)、荣盛发展(持仓比例3.07%)、华泰证券(持仓比例2.89%)、新宙邦(持仓比例2.89%)、华发股份(持仓比例2.83%)、三一重工(持仓比例2.74%)、格力电器(持仓比例2.58%)、亿纬锂能(持仓比例2.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度A股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为突出。截至2019年12月31日,沪深300收于4096.58点,单四季度上涨7.39%;中小板指收于6632.68点,上涨10.59%;创业板指收于1798.12点,上涨10.48%。
具体来看,10月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。
在四季度的操作中,本基金较好把握了市场结构的变化,增加了与经济预期改善和资金利率下行相关度高的地产、建材、汽车、化工、机械等行业的持仓,维持电子、通信、新能源等科技成长行业的较高仓位,并强化个股精选,降低了泛消费部分的仓位,取得了相对较好的净值表现。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为16.67%,同期基金业绩比较基准收益率为4.20%,基金净值跑赢业绩比较基准12.47个百分点。(点击查看更多基金异动)
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