国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.02%
金融界基金03月25日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)03月24日净值上涨2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6580元,累计净值为0.6580元。
国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-34.20%,今年以来收益-4.64%,近一月收益-11.20%,近一年收益-10.11%,近三年收益-33.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-34.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.95%)、内蒙一机(持仓比例9.88%)、中航飞机(持仓比例9.88%)、中直股份(持仓比例9.83%)、中航机电(持仓比例9.82%)、中航电子(持仓比例9.77%)、四创电子(持仓比例7.26%)、国睿科技(持仓比例6.91%)、中航高科(持仓比例4.06%)、中航电测(持仓比例3.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,国家安全基金根据已经披露的国防工业上市公司的1到3季度的季报及产业实际情况做了持仓调整。第4季度,国产航母如期交付海军,国产民航大飞机C919第6架106号机首飞成功,多个主机厂公开新闻披露已经顺利完成2019年军品生产交付任务,这些可能预示2019年生产核心军品的公司全年业绩表现良好。展望2020年,认为核心军工股在业绩方面可能维持向好的态势。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.690元,本报告期份额净值增长率1.32%,同期业绩比较基准收益率为4.67%。(点击查看更多基金异动)
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