前海开源公用事业行业股票净值上涨2.23% 请保持关注
金融界基金03月25日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(简称:前海开源公用事业行业股票,代码005669)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为0.9256元,累计净值为0.9256元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.44%,今年以来收益-12.54%,近一月收益-10.39%,近一年收益-9.39%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(642/712),成立以来,本基金排名同类(658/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.50%,近两年定投该基金的收益为-8.37%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益-7.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例9.00% )、上海机场(持仓比例6.44% )、华润燃气(持仓比例6.26% )、深圳高速公路股份(持仓比例6.13% )、华测检测(持仓比例6.08% )、桂冠电力(持仓比例5.99% )、国投电力(持仓比例5.62% )、深圳燃气(持仓比例4.79% )、中国移动(持仓比例4.79% )、粤海投资(持仓比例4.77% ),合计占资金总资产的比例为59.87%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国投电力(持仓比例7.69% )、长江电力(持仓比例6.95% )、深圳燃气(持仓比例5.89% )、粤高速A(持仓比例4.71% )、川投能源(持仓比例4.56% )、粤海投资(持仓比例4.22% )、深圳高速公路股份(持仓比例4.22% )、白云机场(持仓比例4.11% )、隆基股份(持仓比例4.00% )、上海机场(持仓比例3.66% ),合计占资金总资产的比例为50.01%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强。偏防御性行业收益落后市场。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标,同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。本基金四季度取得正收益,并超越业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0583元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为1.85%。
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