南方中证高铁产业指数分级B净值下跌8.42% 请保持关注
2020-03-27 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月27日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B下跌0.95%,成交3.57万元。截至目前场内价格为0.419元, 当前本基金场外净值为0.3167元,环比上个交易日下跌8.42%,溢价率为32.30%,价格杠杆为3.087,净值杠杆为4.528,当前母基金净值为0.6670,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌2.93%,上折需母基金涨129.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.06%,近3个月本基金净值下跌26.38%,近6月本基金净值下跌23.17%,近1年本基金净值下跌49.75%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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