金鹰稳健成长混合基金最新净值跌幅达1.88%
金融界基金03月30日讯 金鹰稳健成长混合型证券投资基金(简称:金鹰稳健成长混合,代码210004)03月27日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3600元,累计净值为2.0900元。
金鹰稳健成长混合基金成立以来收益128.31%,今年以来收益6.83%,近一月收益-6.91%,近一年收益16.44%,近三年收益-13.21%。
金鹰稳健成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈立,自2019年01月26日管理该基金,任职期内收益44.37%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正邦科技(持仓比例7.19%)、牧原股份(持仓比例7.07%)、中国平安(持仓比例6.65%)、华友钴业(持仓比例6.59%)、立讯精密(持仓比例5.64%)、神州数码(持仓比例5.54%)、水晶光电(持仓比例5.29%)、贵州茅台(持仓比例4.26%)、创业慧康(持仓比例3.91%)、欧普康视(持仓比例3.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度权益市场持续向好。一方面在宏观稳增长、加大逆周期调节背景下,地产、基建上下游板块整体上涨,另一方面,以5G技术创新、半导体国产化等科技创新方向也表现靓丽。而食品饮料、医药等内需消费行业在经历前期的大幅上涨后,四季度整体表现一般。
四季度市场综合表现方面,上证综指上涨5.0%,深成指上涨10.4%,中小板指数上涨10.6%,创业板指数上涨10.5%。行业表现上,建材、家电、电子、传媒、汽车涨幅居前,商贸零售、电力、建筑、煤炭板块表现居后,军工是唯一下跌板块。
本基金四季度配置的食品饮料、医药等行业表现一般,消费电子板块的配置虽有所表现,但未能在半导体国产化等创新方向很好布局。因而四季度基金业绩表现落后。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金份额净值为1.273元,本报告期份额净值增长率为6.62%,同期业绩比较基准收益率为5.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着美国重启降息,开启新一轮宽松周期,全球经济再度步入低利率时代。在全球降息潮背景下,中国资产的相对吸引力进一步提升。国内经济虽面临新的下行压力,但在货币、财政逆周期调节政策下,整体仍有望保持平稳。随着刚兑的打破、利率的下行,同时政府持续强调“房住不炒”等,仍有助于权益资产表现。
本基金将重点围绕内需和创新主线,积极把握产业发展趋势,精选配置有竞争力的公司,努力为基金持有人创造良好的回报。(点击查看更多基金异动)
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