鹏华一带一路分级B净值上涨2.26% 请保持关注
2020-03-30 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月30日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨2.16%,成交3.37万元。截至目前场内价格为1.09元, 当前本基金场外净值为1.0840元,环比上个交易日上涨2.26%,溢价率为0.55%,价格杠杆为2.000,净值杠杆为1.926,当前母基金净值为1.0550,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌40.21%,上折需母基金涨40.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.26%,近3个月本基金净值下跌11.37%,近6月本基金净值下跌3.82%,近1年本基金净值下跌15.11%,成立以来本基金累计净值为0.0810元,同期跟踪指数的涨幅为1.18%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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