招商国证生物医药B净值下跌1.43% 请保持关注

  金融界基金03月30日讯 今日招商国证生物医药B上涨5.64%,成交14.77万元。截至目前场内价格为1.086元, 当前本基金场外净值为1.0101元,环比上个交易日下跌1.43%,溢价率为7.51%,价格杠杆为1.945,净值杠杆为2.008,当前母基金净值为1.0069,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌37.29%,上折需母基金涨50.05%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.16%,近3个月本基金净值上涨31.05%,近6月本基金净值上涨40.54%,近1年本基金净值上涨76.20%,成立以来本基金累计净值为0.5024元,同期跟踪指数的涨幅为-0.76%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号