中融一带一路B净值上涨2.26% 请保持关注
2020-03-30 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月30日讯 今日中融一带一路B上涨1.07%,成交16.61万元。截至目前场内价格为0.848元, 当前本基金场外净值为0.8610元,环比上个交易日上涨2.26%,溢价率为-1.51%,价格杠杆为2.258,净值杠杆为2.154,当前母基金净值为0.9380,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌33.22%,上折需母基金涨58.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.60%,近3个月本基金净值下跌12.14%,近6月本基金净值下跌1.37%,近1年本基金净值下跌17.76%,成立以来本基金累计净值为0.0630元,同期跟踪指数的涨幅为1.18%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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