金鹰中小盘精选混合基金最新净值跌幅达3.00%
金融界基金03月31日讯 金鹰中小盘精选证券投资基金(简称:金鹰中小盘精选混合,代码162102)03月30日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3523元,累计净值为3.2488元。
金鹰中小盘精选混合基金成立以来收益517.57%,今年以来收益15.24%,近一月收益-7.72%,近一年收益24.52%,近三年收益33.90%。
金鹰中小盘精选混合基金成立以来分红14次,累计分红金额9.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴德瑄,自2019年12月07日管理该基金,任职期内收益17.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中新赛克(持仓比例4.38%)、安恒信息(持仓比例4.26%)、诚迈科技(持仓比例3.90%)、联创电子(持仓比例3.85%)、号百控股(持仓比例3.77%)、红塔证券(持仓比例3.68%)、华天科技(持仓比例3.49%)、中孚信息(持仓比例3.30%)、华鑫股份(持仓比例3.30%)、欧菲光(持仓比例3.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,市场的整体的风险偏好在外围环境和宏观政策的影响下,迎来了先下后上的震荡。同时,宏观经济整体在四季度下行趋势得到缓解,工业企业利润有见底的迹象。同时货币政策维持较为宽松的状态。整体市场维持震荡向上格局。从市场表现来看,风险偏好驱动的版块,如计算机、半导体、通信、非银金融等均有阶段性表现,市场呈现轮动特征。同时,与宏观经济相关度高的行业,如建筑、建材、钢铁、有色等,整体受到业绩压力,表现较差。相比较而言,与宏观经济关系不大且业绩自我验证的公司,表现较好。整体市场的表现,体现了在宏观货币宽松的背景下,风险随政策波动而波动,版块结构性轮动特征十分明显。从市场估值水平来说,整体市场分化明显,龙头白马等优质公司估值维持在接近历史中高水平。成长版块估值有所回升,对应整体位于历史30%-40%分位。周期性行业由于业绩回落,估值整体被动上升。市场呈现的结构性特征明显。四季度,上证综指上涨4.99%,创业板综指上涨10.48%。
四季度,我们重点配置方向有金融、TMT等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,基金份额净值为1.1735元,本报告期份额净值增长率为5.91%,同期业绩比较基准收益率为6.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2020年认为宏观情况主要可以概括为以下几点:1、从宏观数据来看,整体经济数据变现来看,边际变化是重点关注的内容,在经济阶段性见底的背景下,边际变量的微观变化,带来行业性机会;2、从流动性角度来看,流动性将持续维持较为宽松的状态;3、从全球情况来看,全球主要经济体宏观情况出现走弱的迹象,全球货币政策放松已经扩散,对于资产价格来讲,有利于风险资产价格的上升,特别是估值和受益具有吸引力的品种;4、政策层面来看,监管政策以及宏观政策整体或相对友好,稳增长政策对冲经济下行仍在推进,外部约束有所放松,有利于风险偏好回升。
因此,综上所述,我们认为2020年度随着经济数据的公布,对冲政策的推出,流动性的宽松环境持续,市场整体的表现会相对更对于风险偏好推升的板块和行业友好。因此,重点配置政策支持、盈利快速释放、景气上行的行业。另外,更加注重主题方面的阶段性机会。(点击查看更多基金异动)
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