中融一带一路B净值下跌1.74% 请保持关注
2020-03-31 06:51:57
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月31日讯 今日中融一带一路B下跌1.65%,成交52.27万元。截至目前场内价格为0.834元, 当前本基金场外净值为0.8460元,环比上个交易日下跌1.74%,溢价率为-1.42%,价格杠杆为2.179,净值杠杆为2.221,当前母基金净值为0.9310,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌31.50%,上折需母基金涨62.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.84%,近3个月本基金净值下跌15.40%,近6月本基金净值下跌1.63%,近1年本基金净值下跌22.24%,成立以来本基金累计净值为0.0620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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