前海开源中航军工B净值下跌3.02% 请保持关注
2020-03-31 06:51:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月31日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.84%,成交139.07万元。截至目前场内价格为0.89元, 当前本基金场外净值为0.8660元,环比上个交易日下跌3.02%,溢价率为2.77%,价格杠杆为2.027,净值杠杆为2.209,当前母基金净值为0.9410,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌31.80%,上折需母基金涨61.61%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.43%,近3个月本基金净值下跌9.32%,近6月本基金净值下跌11.54%,近1年本基金净值下跌25.22%,成立以来本基金累计净值为0.1500元,同期跟踪指数的涨幅为-1.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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