国泰互联网+股票净值下跌2.36% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,下跌2.36%。本基金单位净值为1.653元,累计净值为1.812元。
国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益81.96%,今年以来收益-4.01%,近一月收益-17.56%,近一年收益1.85%,近三年收益29.60%。近一年,本基金排名同类(419/713),成立以来,本基金排名同类(78/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.21%,近两年定投该基金的收益为6.19%,近三年定投该基金的收益为5.86%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。
基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益49.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例7.20% )、立讯精密(持仓比例7.03% )、用友网络(持仓比例4.75% )、贵州茅台(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例3.70% )、先导智能(持仓比例3.62% )、平安银行(持仓比例3.42% )、宁德时代(持仓比例3.32% )、北方华创(持仓比例3.12% )、招商银行(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为43.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例9.59% )、立讯精密(持仓比例8.47% )、恒生电子(持仓比例8.19% )、石基信息(持仓比例6.20% )、用友网络(持仓比例5.87% )、中兴通讯(持仓比例4.97% )、北方华创(持仓比例4.61% )、老百姓(持仓比例4.45% )、益丰药房(持仓比例4.23% )、中国平安(持仓比例4.03% ),合计占资金总资产的比例为60.61%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金核心投资策略为“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;三、成长。寻找未来能高成长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。
2019年国内权益市场表现较好,消费和科技等板块领涨,本基金重点投资了计算机、电子、医药和金融等行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年度的净值增长率为37.21%,同期业绩比较基准为29.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们预计国内经济运行将略有压力,货币政策保持稳健中性,同时各项改革措施持续推进,因此我们判断2020年国内股票市场以震荡为主,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现。
一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。
我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。
一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
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