安信中证500指数增强C净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 安信中证500指数增强型证券投资基金(简称:安信中证500指数增强C,代码005966)公布最新净值,下跌2.24%。本基金单位净值为1.2757元,累计净值为1.2757元。
安信中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-11-29,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.57%,今年以来收益-2.00%,近一月收益-8.00%,近一年收益3.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(399/713),成立以来,本基金排名同类(274/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.48%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐黄玮,自2018年11月29日管理该基金,任职期内收益27.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为杰瑞股份(持仓比例1.51% )、闻泰科技(持仓比例1.49% )、沪电股份(持仓比例1.41% )、东山精密(持仓比例1.41% )、通策医疗(持仓比例1.27% )、桐昆股份(持仓比例1.26% )、卫宁健康(持仓比例1.25% )、亿纬锂能(持仓比例1.22% )、宝信软件(持仓比例1.21% )、东北证券(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为13.23%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沪电股份(持仓比例0.90% )、生益科技(持仓比例0.87% )、闻泰科技(持仓比例0.85% )、顺鑫农业(持仓比例0.82% )、中炬高新(持仓比例0.73% )、启明星辰(持仓比例0.73% )、紫光国微(持仓比例0.71% )、光环新网(持仓比例0.66% )、四维图新(持仓比例0.65% )、通策医疗(持仓比例0.65% ),合计占资金总资产的比例为7.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年前三个季度宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行;一季度市场受货币投放的影响市场情绪提升明显;二季度开始,货币投放减速及包商事件对市场情绪有影响,在猪价影响下,央行采用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反复;四季度,经济数据出现短期拐点,市场流动性相对充裕,中美贸易谈判的进展促使市场风险偏好修复。
??本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
??展望2020年一季度,预计经济数据仍然可以短周期修复,中美贸易第一阶段谈判落地,加上降准降息的预期,市场风险偏好有望进一步提升,在经济数据回升带来的风险偏好提升阶段,我们一直重视的公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有较好的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.3074元,本报告期基金份额净值增长率为8.44%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.3017元,本报告期基金份额净值增长率为8.35%;同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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