浙商中证500指数增强C净值下跌2.02% 请保持关注
金融界基金03月31日讯 浙商中证500指数增强型证券投资基金(简称:浙商中证500指数增强C,代码007386)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为0.9584元,累计净值为0.9584元。
浙商中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-04-24,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.28%,今年以来收益-3.92%,近一月收益-8.29%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/713),成立以来,本基金排名同类(528/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王剑,自2019年08月07日管理该基金,任职期内收益13.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例1.41% )、东方国信(持仓比例1.35% )、天山股份(持仓比例1.34% )、云铝股份(持仓比例1.34% )、江中药业(持仓比例1.32% )、富森美(持仓比例1.31% )、深振业A(持仓比例1.28% )、东方盛虹(持仓比例1.27% )、深圳能源(持仓比例1.25% )、高德红外(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为13.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广电运通(持仓比例1.66% )、高德红外(持仓比例1.51% )、维信诺(持仓比例1.50% )、今世缘(持仓比例1.45% )、恩捷股份(持仓比例1.45% )、凯莱英(持仓比例1.40% )、卫宁健康(持仓比例1.39% )、中公教育(持仓比例1.38% )、三钢闽光(持仓比例1.36% )、中山公用(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为14.45%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内,按照中证500指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了应对。四季度基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一定幅度的超额收益。
宏观经济整体上仍可能继续走成低波动状态。浙商的AI系统中监控的各类宏观数据表明,今年以来宏观整体呈现持平走势,宏观数据上的波动更多来自于季节性及基数效应的扰动,由此也给市场带来了一定程度的波动性。我们认为,未来大概率还会维持这种情况,向下具备一定的韧性,短期内不太会又失速的风险,向上也有存在转型过程中增长不确定性。
对于市场,目前股票市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低。从市场修复的结构来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。因此,接下来,组合的结构调整将向更加低估值倾斜,重视股息率,对于估值过高的行业和公司,将进行显著的权重降低。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浙商中证500增强A基金份额净值为0.9987元,本报告期基金份额净值增长率为9.46%;截至本报告期末浙商中证500增强C基金份额净值为0.9975元,本报告期基金份额净值增长率为9.26%;同期业绩比较基准收益率为6.29%。
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