嘉实原油(QDII-LOF)净值下跌2.57% 请保持关注
金融界基金04月03日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金04月01日上涨6.56%,现价0.762元,成交21971.27万元。当前本基金场外净值为0.5642元,环比上个交易日下跌2.57%,场内价格溢价率为35.06%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌41.75%,近3个月本基金净值下跌54.15%,近6月本基金净值下跌49.22%,近1年本基金净值下跌51.92%,成立以来本基金累计净值为0.5642元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-43.58%。
刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-43.69%。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2019年第四季度,油价即三季度末下跌后出现反弹。Brent原油期货价格收于66美元/桶,较期初价格58.89美元/桶上涨12.1%;WTI原油期货价格收于61.06美元/桶,较期初价格53.62美元/桶上涨13.8%;?但其仍未能及本年9月由于沙特石油设施遇袭所带来的高点。Brent-WTI平均差价在5.5美元/桶。
推动本季度油价回调的主要原因有:
第四季度,世界原油需求放缓,OPEC估计当季全球原油需求为10095万桶/天,较第三季度仅增加26万桶/天,增速下降1.69个百分点,需求预期并未明显好转;油价的反弹主要是由于OPEC及其盟国俄罗斯一致同意延长减产协议至20年6月底:OPEC+增加减产50万桶/日,达到170万桶/日,另外,沙特继续在其产量配额的基础上再减产40万桶/日。从OPEC整体产量来看,10~11月OPEC原油平均产量2915万桶/天,较上年同期减产314万桶/天;其中伊朗受制裁影响,减产力度最大。俄罗斯减产执行较为缓慢,1~2月原油平均产量1141万桶/天,平均减产7.00万桶/天;
除供需基本面因素外,美元贬值也推动原油价格上涨:由于贸易希望和投资者信心增强,削弱了对美元的避险需求,美元指数下行,由季初的99.13下降至季末的96.39;
10月底美联储宣布年内第三次降息,符合市场预期;加之中美贸易战得到缓解;英国脱欧局面也逐渐明朗,宏观经济背景有所改善,市场对原油需求疲软的担忧减退,推动油价上涨。
截至本报告期末本基金份额净值为1.2305元;本报告期基金份额净值增长率为10.75%,业绩比较基准收益率为12.93%。(点击查看更多基金异动)
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