交银施罗德消费新驱动股票净值上涨1.82% 请保持关注
金融界基金04月03日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,上涨1.82%。本基金单位净值为0.951元,累计净值为2.752元。
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益194.33%,今年以来收益-3.74%,近一月收益-1.55%,近一年收益-0.70%,近三年收益33.75%。近一年,本基金排名同类(462/710),成立以来,本基金排名同类(18/841)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.27%,近两年定投该基金的收益为8.65%,近三年定投该基金的收益为12.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红5次,累计分红金额1.91亿元。
基金经理为韩威俊,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益19.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为今世缘(持仓比例8.64% )、贵州茅台(持仓比例8.54% )、汤臣倍健(持仓比例8.48% )、重庆啤酒(持仓比例8.42% )、五粮液(持仓比例8.31% )、珠江啤酒(持仓比例7.11% )、格力电器(持仓比例5.72% )、伊利股份(持仓比例5.69% )、青岛啤酒(持仓比例5.69% )、山东药玻(持仓比例4.82% ),合计占资金总资产的比例为71.42%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.23% )、汤臣倍健(持仓比例8.98% )、五粮液(持仓比例8.84% )、今世缘(持仓比例8.73% )、格力电器(持仓比例6.99% )、元祖股份(持仓比例6.31% )、伊利股份(持仓比例5.23% )、大悦城(持仓比例4.50% )、中国国贸(持仓比例3.62% )、山东药玻(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为65.86%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年,中美贸易战暂已告一段落,也没有出现更为严峻的趋势。利率市场化以后,整个长端利率水平开始出现下行趋势,市场风险偏好明显提升。随着中国市场逐步纳入MSCI,外资整体占比快速提升,国内股票市场的定价方法和估值水平受到了较大的影响,后续的变化也是国内投资者更为重视的环节。2019年12月以来,金融创新逐渐加大,对冲机制、注册制以及国有企业股权改革等相关创新手段的逐步完善,海外价值投资和对冲基金还将进一步增加中国资产的投资。
本基金在2019年主要以消费白马龙头作为底仓的配置思路,个股集中度依然维持在较高水平。四季度重仓股做了适当的调整,增持了啤酒、医药创新和地产行业的相关个股,获得一定绝对收益,但相对收益不明显。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,随着长端利率进一步下行,外资配置比例提高,整个市场的流动性会继续改善,未来市场或将进入较为稳定的长期上涨周期。但是,由于宏观经济增速放缓,各个行业的增速也出现比较明显的放缓,个股基本面分化会更加明显,市场波动率会进一步加大。整个市场风险目前已上升到较高水平,同时部分行业和公司在2019年估值水平上升比较明显,我们将关注2020年整体高估值行业的风险。
本基金在2020年将保持消费白马和地产作为底仓的配置思路,择机适度增加银行、地产以及医药的配置比例。
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位