大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.76% 请保持关注
2020-04-06 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月06日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B下跌7.78%,成交0.37万元。截至目前场内价格为0.64元, 当前本基金场外净值为0.6225元,环比上个交易日下跌3.76%,溢价率为2.81%,价格杠杆为2.328,净值杠杆为2.697,当前母基金净值为0.8195,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌21.60%,上折需母基金涨85.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌30.67%,近3个月本基金净值下跌23.68%,近6月本基金净值下跌11.30%,近1年本基金净值下跌36.46%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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