富国中证全指证券公司指数分级净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金04月06日讯 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司指数分级,代码161027)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.895元,累计净值为0.571元。
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-03-27,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.92%,今年以来收益-9.87%,近一月收益-10.59%,近一年收益-15.61%,近三年收益-5.83%。近一年,本基金排名同类(675/715),成立以来,本基金排名同类(837/860)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.16%,近两年定投该基金的收益为8.41%,近三年定投该基金的收益为3.94%,近五年定投该基金的收益为-4.04%。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-48.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.32% )、华泰证券(持仓比例6.45% )、国泰君安(持仓比例6.00% )、东方财富(持仓比例5.88% )、招商证券(持仓比例3.76% )、申万宏源(持仓比例3.32% )、广发证券(持仓比例3.23% )、东方证券(持仓比例2.77% )、方正证券(持仓比例2.57% )、光峰科技(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为48.33%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.68% )、海通证券(持仓比例10.04% )、国泰君安(持仓比例6.88% )、华泰证券(持仓比例6.03% )、招商证券(持仓比例4.08% )、申万宏源(持仓比例3.74% )、广发证券(持仓比例3.48% )、东方证券(持仓比例3.17% )、国信证券(持仓比例2.62% )、兴业证券(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为57.25%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,同时随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股迎来大幅反弹。其中,前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬,由于央行推迟降准,货币政策略微转向,同时中美贸易谈判突然生变,市场持续走弱。7月初,由于中美双方暂缓新增关税,同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下,科技股带动市场迎来反弹。8月下旬,央行对LPR进行改革,锚定基准改为MLF利率,投资者将其视为降息信号,市场乐观情绪进一步发酵,市场延续反弹。进入12月,由于数据表明经济正逐步复苏,同时中美宣布达成第一阶段贸易协议,市场风险偏好再度大幅提升。总体来看,2019年全年上证综指上涨22.3%,沪深300上涨36.07%,创业板指上涨43.79%。其中,中证全指证券公司指数2019年全年上涨44.5%。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.993元;份额累计净值为0.605元;本报告期,本基金份额净值增长率为44.69%,同期业绩比较基准收益率为42.30%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们认为市场仍存在结构性机会,科技股总体有望表现较好。新年伊始,财政政策、货币政策陆续发力,中美贸易谈判达成阶段性协议,总体来看各方面均有助于提升市场风险偏好,2020年1季度市场有望震荡上行。进入2季度后,市场将存在着较多不确定性因素,包括经济复苏力度、中美贸易摩擦第二阶段谈判可能再生争端等,届时需积极跟踪观察国内政策对冲情况。结构配置方面,从未来3-5年来看,5G产业周期才刚刚启动,从基站到终端再到应用都将迎来新的突破,以TMT为代表的科技板块仍值得全年重点关注。随着市场整体风险偏好的提升和经济数据的逐步好转,券商、银行、地产、建材等顺周期板块也有望阶段性修复估值。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
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