广发创新升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.73%
金融界基金04月13日讯 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发创新升级灵活配置混合,代码002939)04月10日净值下跌3.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1421元,累计净值为2.1871元。
广发创新升级灵活配置混合基金成立以来收益123.46%,今年以来收益16.08%,近一月收益-10.96%,近一年收益79.60%,近三年收益102.52%。
广发创新升级灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘格菘,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益99.29%。
费逸,自2020年03月02日管理该基金,任职期内收益-12.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康泰生物(持仓比例9.43%)、三安光电(持仓比例8.15%)、圣邦股份(持仓比例7.92%)、中兴通讯(持仓比例6.66%)、中国软件(持仓比例6.55%)、亿纬锂能(持仓比例5.75%)、兆易创新(持仓比例5.17%)、健帆生物(持仓比例5.15%)、长电科技(持仓比例4.83%)、京东方A(持仓比例4.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,2019年呈现三个特征:其一,在总量上维持下行趋势,但和以往周期相比本轮经济的幅度要更为平缓。其二,经济在结构上呈现出明显的分化,即建筑业景气好但制造业景气差。其三,物价走势也出现了明显的分化,食品价格受猪肉价格大涨而显著回升,但非食品价格走势疲软,核心CPI稳中有降。
市场层面,2019年呈现整体上涨格局,主要指数中创业板涨幅最大,电子、食品饮料、家电、计算机等行业涨幅居前。A股市场显著上涨的原因主要是在经历2018年全年的低迷行情后,整体估值下降到历史较低分位,而政策对资本市场的重视度则不断提升,推动市场估值得到了一定修复。
本基金2019年在底部对科技创新行业有所加仓,其后仓位变化较小,重点配置了科技创新、医药服务、新能源汽车等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为110.37%,同期业绩比较基准收益率为20.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,宏观经济受短期冲击影响,增长预期有所下修,经济增长的不确定性可能主要来自房地产投资韧性是否可持续。2020年上市公司盈利端的企稳预期有望逐渐发酵,A股仍有震荡上行的空间。A股的整体估值水平仍不高,本基金仍然看好自主创新行业的中长期投资机会,计划重点配置科技创新和新能源产业链等方向。(点击查看更多基金异动)
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